首页 > 基金> 浙商中短债D(020595)
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浙商中短债D

(020595)
净值：
1.1874
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1874 2026-01-09
  • 净值走势
浙商中短债D(020595)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-091.18740.02%
2026-01-081.18720.02%
2026-01-071.18700.00%
2026-01-061.1870-0.01%
2026-01-051.18710.04%
2025-12-311.18660.02%
2025-12-301.18640.00%
2025-12-291.18640.00%
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基金情况

基金全称 浙商中短债债券型证券投资基金
基金公司 浙商基金
基金经理 赵柳燕 何康
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.38亿元 份额规模 4.5616亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.20%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-129.140.151,294,018,920.13
2025-06-30-125.300.091,379,712,037.76
2025-03-31-132.020.11823,306,641.18
2024-12-31-118.130.201,091,302,490.05
2024-09-30-132.850.161,208,779,614.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-18-赵柳燕7246.54
2024-01-18-何康7246.54
2024-01-182025-05-21朱靖宇4895.32
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