浙商中短债D(020595)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,011,276.96 |
5,968,769.86 |
1,404,533.16 |
326,297.72 |
| 本期利润 |
10,954,099.26 |
5,723,995.36 |
1,959,441.96 |
339,644.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.96 |
1.31 |
3.03 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.08 |
1.26 |
4.30 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
61,305,518.41 |
53,743,902.33 |
17,122,933.13 |
5,457,087.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
706,857,223.54 |
687,042,352.52 |
265,108,192.07 |
98,795,777.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.47 |
5.62 |
4.30 |
2.75 |
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