首页 > 基金> 南方中证机器人ETF发起联接A(020607)
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南方中证机器人ETF发起联接A

(020607)
净值：
1.2768
日增长率：
-2.50%
累计净值：1.2768 2026-09-28
  • 净值走势
南方中证机器人ETF发起联接A(020607)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.2768-2.50%
2026-09-241.3096-0.98%
2026-09-231.3226-0.65%
2026-09-221.33130.05%
2026-09-211.33070.07%
2026-09-181.32981.91%
2026-09-171.30490.49%
2026-09-161.29850.55%
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基金情况

基金全称 南方中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 潘水洋 高兴坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.52亿元 份额规模 2.2001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.05%
最近一月 -5.74%
最近三月 -16.65%
最近六月 0.00%
最近一年 -14.20%
最近两年 38.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001248华润新能源500.005,055.000.00
920193吉和昌300.002,556.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,055.00-66.42
制造业2,556.00-33.58
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-3.532.921,260,946,353.36
2026-03-31-3.811.571,321,151,968.05
2025-12-310.062.513.651,245,652,723.11
2025-09-300.062.574.341,187,408,566.80
2025-06-3095.112.214.34587,281,013.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-16-高兴坤76-12.81
2024-03-13-潘水洋93127.68
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