南方中证机器人ETF发起联接A(020607)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,632,981.01 |
-1,491,729.47 |
375,241.60 |
30,975.84 |
| 本期利润 |
19,146,202.87 |
-4,988,673.65 |
215,493.62 |
-1,037,602.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.06 |
0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.86 |
-5.23 |
1.51 |
-8.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.87 |
9.06 |
9.67 |
-8.81 |
| 期末可供分配利润 |
21,044,149.18 |
-22,438.30 |
551,432.30 |
-1,033,397.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.00 |
0.02 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
263,687,444.30 |
120,841,679.23 |
35,600,223.27 |
10,692,771.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.20 |
1.10 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.43 |
19.61 |
9.67 |
-8.81 |
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