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首页 > 基金> 东吴恒益纯债债券C(020612)
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东吴恒益纯债债券C

(020612)
净值：
1.0222
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0222 2025-12-26
  • 净值走势
东吴恒益纯债债券C(020612)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.02220.03%
2025-12-251.0219-0.02%
2025-12-241.02210.00%
2025-12-231.02210.10%
2025-12-221.0211-0.07%
2025-12-191.02180.06%
2025-12-181.02120.04%
2025-12-171.02080.13%
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基金情况

基金全称 东吴恒益纯债债券型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 潘如璐 杜澄楷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0017亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.09%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 0.72%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-105.470.463,656,668,035.06
2025-06-30-90.34-5,535,373,918.37
2025-03-31-94.870.045,570,461,846.73
2024-12-31-60.770.148,815,289,481.88
2024-09-30-34.5325.578,377,215,208.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-01-杜澄楷5132.18
2024-07-26-潘如璐5192.19
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