东吴恒益纯债债券C(020612)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东吴恒益纯债债券C(020612)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	20,620,660.32	-	11,694,515.15
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	2,648,692,583.30	5,000,749,832.29	5,356,799,805.65
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,648,692,583.30	5,000,749,832.29	5,356,799,805.65
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	486,067,381.74	3,298,910,644.55
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	50,007,175.58	150,000,010.00
其他资产	-	-	-
资产总计	2,669,470,943.10	5,536,979,174.18	8,817,871,215.18
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	18,200,944.79	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	20.06	10,027.49	31.51
应付管理人报酬	668,824.50	1,202,050.00	1,938,036.26
应付托管费	111,470.75	200,341.67	323,006.02
应付销售服务费	11.09	62.53	17,506.56
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,678.77	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	249,245.17	192,774.12	303,152.95
负债合计	19,232,195.13	1,605,255.81	2,581,733.30
所有者权益
实收基金	2,589,781,903.71	5,410,688,801.68	8,672,207,403.79
未分配利润	60,456,844.26	124,685,116.69	143,082,078.09
所有者权益合计	2,650,238,747.97	5,535,373,918.37	8,815,289,481.88
负债及所有者权益总计	2,669,470,943.10	5,536,979,174.18	8,817,871,215.18

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