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首页 > 基金> 博时安怡6个月定开债C(020641)
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博时安怡6个月定开债C

(020641)
净值：
1.1467
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.1970 2025-11-07
  • 净值走势
博时安怡6个月定开债C(020641)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-071.1467-0.10%
2025-10-311.14780.63%
2025-10-241.14060.16%
2025-10-171.1388-0.22%
2025-10-101.1413-0.11%
2025-10-091.14250.12%
2025-09-301.14110.15%
2025-09-291.13940.11%
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基金情况

基金全称 博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 王帅 余斌
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.2527亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.47%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 5.09%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-92.4511.2951,060,567.52
2025-06-30-130.904.3451,851,407.14
2025-03-31-122.191.4850,931,787.59
2024-12-31-96.833.24301,934,239.62
2024-09-30-96.713.39295,849,268.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-21-余斌6027.61
2024-01-24-王帅6598.60
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