博时安怡6个月定开债C(020641)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
874,294.71 |
861,751.47 |
300,515.76 |
8.37 |
| 本期利润 |
876,888.06 |
1,030,860.71 |
480,650.37 |
10.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
4.61 |
2.82 |
4.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.01 |
3.65 |
1.59 |
5.09 |
| 期末可供分配利润 |
3,120,144.68 |
2,397,899.67 |
1,608,747.92 |
10.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
30,739,505.96 |
29,092,513.49 |
25,463,759.14 |
215.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.20 |
8.93 |
6.76 |
5.09 |
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