首页 > 基金> 国泰中债1-3年国开债E(020643)
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国泰中债1-3年国开债E

(020643)
净值：
1.0312
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0742 2026-06-18
  • 净值走势
国泰中债1-3年国开债E(020643)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.03120.02%
2026-06-171.03100.04%
2026-06-161.03060.03%
2026-06-151.03030.01%
2026-06-121.03020.02%
2026-06-111.0300-0.03%
2026-06-101.0303-0.04%
2026-06-091.0307-0.03%
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基金情况

基金全称 国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 索峰 王玉 王振扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.54亿元 份额规模 10.2700亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.17%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 4.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-94.455.574,677,850,903.05
2025-12-31-99.750.184,940,973,744.41
2025-09-30-99.800.223,595,728,014.84
2025-06-30-104.020.042,989,110,292.33
2025-03-31-103.080.062,435,510,352.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-16-王振扬3411.51
2024-01-24-索峰8806.36
2024-01-24-王玉8806.36
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