国泰中债1-3年国开债E(020643)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,475,984.44 |
1,072,156.90 |
3,270,997.50 |
1,821,490.35 |
| 本期利润 |
2,071,045.19 |
514,326.29 |
3,175,017.24 |
2,286,432.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
0.67 |
2.83 |
1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.21 |
0.63 |
4.05 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
12,085,386.48 |
5,538,294.78 |
1,184,955.87 |
1,700,240.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
447,255,935.01 |
202,374,059.74 |
29,925,141.75 |
80,604,960.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.31 |
4.70 |
4.05 |
2.04 |
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