基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方智弘混合A(020645) |
净值：
1.3479
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日增长率：
-1.66%
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累计净值：1.3479 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603171 | 税友股份 | 946,902.00 | 37,734,044.70 | 9.91 |
| 02691 | 南华期货股份 | 4,858,225.00 | 25,700,010.25 | 6.75 |
| 00753 | 中国国航 | 6,924,000.00 | 25,480,320.00 | 6.69 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 6,810,000.00 | 20,021,400.00 | 5.26 |
| 003025 | 思进智能 | 1,369,446.00 | 19,281,799.68 | 5.07 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 6,230,000.00 | 17,070,200.00 | 4.48 |
| 301585 | 蓝宇股份 | 582,015.00 | 14,672,598.15 | 3.86 |
| 600029 | 南方航空 | 2,825,700.00 | 14,637,126.00 | 3.85 |
| 601111 | 中国国航 | 1,819,500.00 | 11,007,975.00 | 2.89 |
| 002493 | 荣盛石化 | 930,800.00 | 10,006,100.00 | 2.63 |
| 000582 | 北部湾港 | 897,900.00 | 9,634,467.00 | 2.53 |
| 600115 | 中国东航 | 2,526,000.00 | 9,624,060.00 | 2.53 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 2,526,000.00 | 8,765,220.00 | 2.30 |
| 600028 | 中国石化 | 1,847,900.00 | 8,241,634.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,394,314.62 | 26.90 | 47.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56,555,363.46 | 14.86 | 26.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,207,787.40 | 11.61 | 20.66 |
| 采矿业 | 8,277,783.82 | 2.17 | 3.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,538,594.00 | 0.67 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.46 | - | 12.13 | 380,611,198.43 |
| 2026-03-31 | 91.75 | - | 9.06 | 776,203,597.34 |
| 2025-12-31 | 87.98 | - | 12.76 | 557,286,777.42 |
| 2025-09-30 | 87.01 | - | 14.25 | 807,964,638.45 |
| 2025-06-30 | 91.75 | - | 7.17 | 213,934,686.37 |
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