南方智弘混合A(020645)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-98,291.52 |
60,795,981.81 |
11,959,327.83 |
2,179,011.73 |
| 本期利润 |
-31,209,187.85 |
48,546,757.86 |
12,410,749.58 |
175,480.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.36 |
0.18 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.72 |
25.43 |
14.71 |
0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.26 |
30.48 |
17.44 |
13.10 |
| 期末可供分配利润 |
50,048,050.89 |
84,702,840.11 |
24,371,920.30 |
7,505,132.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.48 |
0.33 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
185,816,505.50 |
262,762,319.91 |
98,641,530.42 |
64,808,512.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.48 |
1.33 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.86 |
47.57 |
32.82 |
13.10 |
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