首页 > 基金> 富国安慧短债债券D(020652)
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富国安慧短债债券D

(020652)
净值：
1.0973
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0973 2026-05-06
  • 净值走势
富国安慧短债债券D(020652)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.09730.01%
2026-04-301.09720.00%
2026-04-291.09720.01%
2026-04-281.09710.01%
2026-04-271.09700.00%
2026-04-241.09700.00%
2026-04-231.09700.00%
2026-04-221.09700.02%
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基金情况

基金全称 富国安慧短债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴旅忠
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.34亿元 份额规模 1.2204亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.16%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.60%
最近两年 3.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-118.980.902,764,471,009.69
2025-12-31-121.160.882,217,069,181.69
2025-09-30-132.270.732,075,895,033.40
2025-06-30-128.410.272,515,269,007.03
2025-03-31-130.160.871,838,389,402.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-吴旅忠8304.67
2024-01-292024-08-08张波1921.54
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