富国安慧短债债券D(020652)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,938,319.32 |
2,532,629.25 |
3,428,929.34 |
445,757.96 |
| 本期利润 |
2,524,872.59 |
1,453,135.64 |
3,748,055.34 |
427,043.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.59 |
2.35 |
1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
0.80 |
2.49 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
11,453,082.32 |
13,065,712.51 |
28,638,572.42 |
11,461,430.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
141,508,042.25 |
178,889,801.40 |
452,651,647.03 |
215,881,979.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.00 |
3.31 |
2.49 |
1.27 |
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