基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海兴泰混合A(020653) |
净值：
1.1993
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：1.1993 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 39,700.00 | 2,998,541.00 | 1.94 |
| 000708 | 中信特钢 | 230,100.00 | 2,903,862.00 | 1.88 |
| 000538 | 云南白药 | 60,600.00 | 2,870,622.00 | 1.86 |
| 000895 | 双汇发展 | 127,200.00 | 2,849,280.00 | 1.85 |
| 600511 | 国药股份 | 108,000.00 | 2,812,320.00 | 1.82 |
| 601668 | 中国建筑 | 636,100.00 | 2,760,674.00 | 1.79 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 304,400.00 | 2,751,776.00 | 1.78 |
| 600741 | 华域汽车 | 172,500.00 | 2,677,200.00 | 1.74 |
| 002032 | 苏泊尔 | 67,300.00 | 2,665,080.00 | 1.73 |
| 600998 | 九州通 | 563,600.00 | 2,643,284.00 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,899,116.51 | 40.80 | 43.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,930,969.00 | 22.66 | 23.99 |
| 金融业 | 15,163,059.40 | 9.84 | 10.41 |
| 批发和零售业 | 9,675,366.00 | 6.28 | 6.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,016,179.00 | 4.55 | 4.82 |
| 建筑业 | 6,271,094.00 | 4.07 | 4.31 |
| 采矿业 | 3,513,132.00 | 2.28 | 2.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,835,416.00 | 1.84 | 1.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,538,763.00 | 1.65 | 1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 783,783.00 | 0.51 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.46 | - | 0.12 | 154,174,078.87 |
| 2026-03-31 | 34.15 | - | 0.07 | 88,326,323.55 |
| 2025-12-31 | 94.22 | - | 0.29 | 137,470,092.05 |
| 2025-09-30 | 94.13 | - | 0.08 | 200,502,945.01 |
| 2025-06-30 | 94.02 | - | 0.05 | 213,777,120.71 |
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