恒生前海兴泰混合A(020653)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,597,574.47 |
6,222,336.05 |
5,796,277.92 |
2,857,582.33 |
| 本期利润 |
6,155,229.71 |
-1,757,848.59 |
14,506,325.73 |
-91,314.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
0.15 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.11 |
-1.15 |
14.49 |
-0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.15 |
-1.01 |
12.26 |
-0.06 |
| 期末可供分配利润 |
15,925,998.77 |
12,852,514.88 |
7,130,867.45 |
-61,632.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.09 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
118,058,651.53 |
150,935,321.75 |
162,272,369.65 |
99,924,375.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.11 |
1.12 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.92 |
11.13 |
12.26 |
-0.06 |
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