首页 > 基金> 广发集盛债券C(020679)
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广发集盛债券C

(020679)
净值：
1.0720
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0720 2026-05-13
  • 净值走势
广发集盛债券C(020679)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.07200.04%
2026-05-121.0716-0.06%
2026-05-111.07220.21%
2026-05-081.0699-0.01%
2026-05-071.07000.20%
2026-05-061.06790.22%
2026-04-301.0656-0.02%
2026-04-291.0658-0.06%
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基金情况

基金全称 广发集盛债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 邱世磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1398亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.38%
最近一月 0.31%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 4.79%
最近两年 7.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002594比亚迪900.0094,725.000.51
06869长飞光纤光缆500.0080,789.930.44
600938中国海油900.0036,000.000.19
002624完美世界2,000.0035,140.000.19
688277天智航152.003,470.160.02
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业98,195.160.5357.99
采矿业36,000.000.1921.26
信息传输、软件和信息技术服务业35,140.000.1920.75
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-311.35107.9410.4518,510,283.92
2025-12-3112.1481.4412.6335,032,843.03
2025-09-3010.5087.3317.6859,000,855.69
2025-06-309.8991.208.5151,841,550.32
2025-03-314.9783.8116.4650,565,457.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-19-邱世磊7877.20
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