广发集盛债券C(020679)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,230,672.64 |
60,801.44 |
3,629,907.13 |
2,232,336.50 |
| 本期利润 |
969,825.25 |
-69,479.43 |
3,837,871.91 |
2,191,566.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.40 |
-0.23 |
1.08 |
0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.64 |
0.04 |
2.77 |
0.29 |
| 期末可供分配利润 |
1,773,863.04 |
484,620.27 |
893,300.30 |
588,848.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
29,027,282.62 |
17,745,510.45 |
33,110,203.54 |
207,175,598.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.51 |
2.81 |
2.77 |
0.29 |
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