首页 > 基金> 同泰恒利纯债D(020710)
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同泰恒利纯债D

(020710)
净值：
1.1498
日增长率：
0.05%
累计净值：2.2757 2026-01-08
  • 净值走势
同泰恒利纯债D(020710)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-081.14980.05%
2026-01-071.1492-0.02%
2026-01-061.1494-0.04%
2026-01-051.14990.03%
2025-12-311.14960.01%
2025-12-301.14950.01%
2025-12-291.1494-0.11%
2025-12-261.1507-0.03%
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基金情况

基金全称 同泰恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 同泰基金
基金经理 鲁秦 马毅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.91亿元 份额规模 4.2898亿份
成立以来分红 每份累计1.13元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.29%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 0.42%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-82.6486.62663,031,677.92
2025-06-30-81.1415.523,799,615,269.66
2025-03-31-87.6912.984,682,408,683.26
2024-12-31-83.0718.123,503,797,569.41
2024-09-30-98.6911.554,799,341,795.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-17-马毅6334.16
2024-02-22-鲁秦6884.67
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