同泰恒利纯债D(020710)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,840,146.89 |
1,427,037.47 |
19,112,042.90 |
715,268.39 |
| 本期利润 |
-6,671,649.15 |
1,053,857.71 |
37,267,328.71 |
1,647,707.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.98 |
0.96 |
5.46 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.59 |
0.33 |
4.04 |
1.35 |
| 期末可供分配利润 |
40,953,321.03 |
4,806,806.16 |
271,772,267.45 |
73,786,922.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.18 |
0.30 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
328,076,954.70 |
31,615,637.48 |
1,205,455,679.67 |
179,649,508.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.20 |
1.33 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.65 |
4.38 |
4.04 |
1.35 |
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