基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724) |
净值：
1.0760
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0760 | 2026-01-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603730 | 岱美股份 | 42,100.00 | 368,796.00 | 0.69 |
| 601138 | 工业富联 | 5,200.00 | 322,660.00 | 0.60 |
| 002128 | 电投能源 | 11,500.00 | 320,965.00 | 0.60 |
| 601100 | 恒立液压 | 2,500.00 | 274,775.00 | 0.51 |
| 300433 | 蓝思科技 | 9,000.00 | 272,430.00 | 0.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 244,000.00 | 0.45 |
| 600301 | 华锡有色 | 6,200.00 | 237,832.00 | 0.44 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,300.00 | 222,352.00 | 0.41 |
| 600183 | 生益科技 | 3,100.00 | 221,371.00 | 0.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 220,356.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,977,825.77 | 7.41 | 75.42 |
| 采矿业 | 736,797.00 | 1.37 | 13.97 |
| 批发和零售业 | 202,443.24 | 0.38 | 3.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 187,785.00 | 0.35 | 3.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 169,480.00 | 0.32 | 3.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.12 | 87.71 | 8.49 | 53,662,150.07 |
| 2025-09-30 | 8.86 | 82.74 | 2.71 | 59,666,594.59 |
| 2025-06-30 | 8.24 | 95.29 | 6.38 | 67,985,535.25 |
| 2025-03-31 | 7.38 | 94.56 | 1.01 | 83,253,484.96 |
| 2024-12-31 | 7.69 | 118.99 | 4.92 | 114,324,097.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 赵荣杰 | 219 | 4.41 |
| 2024-05-07 | - | 江源 | 633 | 7.60 |
| 2024-05-07 | 2025-06-25 | 袁蓓 | 414 | 3.06 |
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