基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724) |
净值：
1.0511
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0511 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00358 | 江西铜业股份 | 14,000.00 | 389,842.46 | 0.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,000.00 | 388,140.00 | 0.65 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,940.00 | 355,020.00 | 0.60 |
| 601138 | 工业富联 | 5,200.00 | 343,252.00 | 0.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 322,944.00 | 0.54 |
| 02208 | 金风科技 | 24,400.00 | 311,873.97 | 0.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 500.00 | 302,652.87 | 0.51 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 5,500.00 | 237,612.17 | 0.40 |
| 01177 | 中国生物制药 | 31,000.00 | 230,381.37 | 0.39 |
| 603799 | 华友钴业 | 3,300.00 | 217,470.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,729,306.43 | 4.57 | 77.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 563,670.24 | 0.94 | 16.10 |
| 金融业 | 171,248.00 | 0.29 | 4.89 |
| 批发和零售业 | 37,470.72 | 0.06 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.86 | 82.74 | 2.71 | 59,666,594.59 |
| 2025-06-30 | 8.24 | 95.29 | 6.38 | 67,985,535.25 |
| 2025-03-31 | 7.38 | 94.56 | 1.01 | 83,253,484.96 |
| 2024-12-31 | 7.69 | 118.99 | 4.92 | 114,324,097.51 |
| 2024-09-30 | 1.43 | 113.37 | 2.03 | 330,807,440.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 赵荣杰 | 140 | 1.99 |
| 2024-05-07 | - | 江源 | 554 | 5.11 |
| 2024-05-07 | 2025-06-25 | 袁蓓 | 414 | 3.06 |
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