建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	226,005.29	15,136.16	510,108.96
存出保证金	9,833.84	5,385.79	18,829.61
交易性金融资产	55,073,060.38	73,515,906.61	154,614,993.50
其中：股票投资	5,432,484.83	5,602,408.24	8,795,087.07
债券投资	47,065,846.95	64,780,249.87	136,028,906.43
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	1,761,310.55	900,302.11
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	29.98	-
其他资产	-	-	-
资产总计	59,640,344.68	79,621,338.73	161,156,289.15
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,500,120.56	10,001,232.88	38,664,184.80
应付证券清算款	1,288,815.45	1,299,924.99	-
应付赎回款	5,069.17	205,812.29	8,027,507.70
应付管理人报酬	18,729.96	22,924.21	46,146.62
应付托管费	5,536.71	6,877.29	13,843.98
应付销售服务费	2,781.31	6,267.27	20,828.30
应付交易费用	-	-	-
应交税费	770.33	285.49	2,473.56
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	156,371.12	92,479.06	57,206.68
负债合计	5,978,194.61	11,635,803.48	46,832,191.64
所有者权益
实收基金	51,258,635.64	65,784,631.60	112,773,951.90
未分配利润	2,403,514.43	2,200,903.65	1,550,145.61
所有者权益合计	53,662,150.07	67,985,535.25	114,324,097.51
负债及所有者权益总计	59,640,344.68	79,621,338.73	161,156,289.15

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