基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信开元金享6个月持有期债券发起C(020725) |
净值：
1.0714
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0714 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 2,412.00 | 383,073.84 | 0.72 |
| 688172 | 燕东微 | 4,557.00 | 381,238.62 | 0.71 |
| 300567 | 精测电子 | 1,200.00 | 381,120.00 | 0.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 0.71 |
| 002281 | 光迅科技 | 1,400.00 | 359,716.00 | 0.67 |
| 603186 | 华正新材 | 1,555.00 | 350,341.50 | 0.66 |
| 688629 | 华丰科技 | 1,453.00 | 272,452.03 | 0.51 |
| 688362 | 甬矽电子 | 2,650.00 | 255,460.00 | 0.48 |
| 600487 | 亨通光电 | 2,200.00 | 240,548.00 | 0.45 |
| 300604 | 长川科技 | 700.00 | 238,994.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,763,950.53 | 8.92 | 83.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 544,668.33 | 1.02 | 9.58 |
| 金融业 | 297,884.00 | 0.56 | 5.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,600.00 | 0.07 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 33,854.52 | 0.06 | 0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,028.00 | 0.01 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.00 | 102.88 | 8.00 | 53,378,903.77 |
| 2026-03-31 | 7.58 | 105.71 | 9.34 | 50,856,180.37 |
| 2025-12-31 | 10.12 | 87.71 | 8.49 | 53,662,150.07 |
| 2025-09-30 | 8.86 | 82.74 | 2.71 | 59,666,594.59 |
| 2025-06-30 | 8.24 | 95.29 | 6.38 | 67,985,535.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 赵荣杰 | 415 | 4.44 |
| 2024-05-07 | - | 江源 | 829 | 7.14 |
| 2024-05-07 | 2025-06-25 | 袁蓓 | 414 | 2.59 |
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