建信开元金享6个月持有期债券发起C(020725)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,240,752.41 |
2,159,727.43 |
7,104,467.31 |
| 利息合计 |
27,223.60 |
19,820.11 |
427,105.23 |
| 其中：存款利息收入 |
14,895.04 |
7,491.55 |
48,095.68 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
12,328.56 |
12,328.56 |
379,009.55 |
| 投资收益合计 |
3,746,556.01 |
2,654,149.67 |
5,957,414.64 |
| 其中：股票投资收益 |
1,356,209.21 |
1,052,700.96 |
1,394,529.93 |
| 基金投资收益 |
344,160.53 |
24,179.31 |
616,226.40 |
| 债券投资收益 |
1,819,575.57 |
1,420,487.85 |
3,669,910.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
226,610.70 |
156,781.55 |
276,747.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-533,027.20 |
-514,242.35 |
719,947.44 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
814,757.63 |
507,015.52 |
1,830,098.04 |
| 管理人报酬 |
293,901.11 |
172,313.83 |
756,953.22 |
| 基金托管费 |
88,052.47 |
51,694.21 |
227,046.62 |
| 销售服务费 |
77,757.52 |
53,860.68 |
440,595.07 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
171,395.30 |
128,710.55 |
332,860.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
171,395.30 |
128,710.55 |
332,860.57 |
| 其他费用 |
181,726.26 |
100,187.13 |
66,615.27 |
| 利润总额 |
2,425,994.78 |
1,652,711.91 |
5,274,369.27 |
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