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首页 > 基金> 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C(020744)

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广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C

(020744)

净值：

1.0079

日增长率：

-0.86%

累计净值：1.0079

2026-05-14

净值走势

广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C(020744)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-05-14	1.0079	-0.86%
2026-05-13	1.0166	-0.36%
2026-05-12	1.0203	-0.24%
2026-05-11	1.0228	-0.31%
2026-05-08	1.0260	-0.35%
2026-05-07	1.0296	2.12%
2026-05-06	1.0082	-0.31%
2026-04-30	1.0113	-0.96%

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基金情况

基金全称	广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司	广发基金
基金经理	刘杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.76亿元	份额规模	0.7601亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.11%
最近一月	-2.28%
最近三月	-14.28%
最近六月	0.00%
最近一年	-8.61%
最近两年	-4.84%

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基金要闻

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广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
00669	创科实业	1,000.00	86,053.90	0.15

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
工业	86,053.90	0.15	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	-	1.46	5.88	137,452,693.72
2025-12-31	-	-	6.72	152,566,439.02
2025-09-30	-	-	10.88	134,451,235.17
2025-06-30	-	-	8.20	77,540,993.79
2025-03-31	0.15	-	10.62	58,836,270.31

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-02	-	刘杰	774	0.79

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基金公告

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