广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C(020744)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
547,989.81 |
127,060.02 |
9,164.83 |
-131.54 |
| 本期利润 |
-4,826,625.53 |
1,376,581.32 |
63,506.55 |
-277,371.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.06 |
0.02 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.19 |
5.99 |
1.62 |
-23.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.11 |
7.57 |
3.61 |
-9.11 |
| 期末可供分配利润 |
1,492,250.55 |
202,657.99 |
16,059.86 |
-199,251.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
92,045,944.28 |
37,628,404.18 |
7,358,327.02 |
1,987,822.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.11 |
1.04 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.83 |
11.45 |
3.61 |
-9.11 |
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