首页 > 基金> 华夏安悦债券A(020751)
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华夏安悦债券A

(020751)
净值：
1.0485
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0485 2026-08-12
  • 净值走势
华夏安悦债券A(020751)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.04850.00%
2026-08-111.04850.00%
2026-08-101.04850.01%
2026-08-071.04840.01%
2026-08-061.04830.00%
2026-08-051.04830.01%
2026-08-041.04820.00%
2026-08-031.04820.01%
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基金情况

基金全称 华夏安悦债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 郑洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3609亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.17%
最近两年 3.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.071.42106,236,416.70
2026-03-31-118.817.1377,484,002.04
2025-12-31-114.841.57104,524,801.15
2025-09-30-96.933.53151,546,982.09
2025-06-30-85.3515.77399,762,005.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-21-郑洋2970.96
2024-03-192026-04-15刘明宇7574.45
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