华夏安悦债券A(020751)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,907,470.80 |
1,416,523.00 |
13,146,104.70 |
4,926,167.39 |
| 本期利润 |
1,403,220.78 |
927,311.78 |
13,797,603.06 |
10,771,320.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
0.55 |
2.14 |
0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.16 |
0.58 |
2.92 |
0.91 |
| 期末可供分配利润 |
2,118,297.06 |
5,792,637.60 |
6,025,717.51 |
15,188,626.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
53,889,109.83 |
171,356,973.07 |
234,785,311.22 |
2,644,363,281.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.11 |
3.52 |
2.92 |
0.91 |
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