基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢融安混合A(020755) |
净值：
1.9973
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日增长率：
1.52%
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累计净值：1.9973 | 2025-11-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 54,400.00 | 21,960,192.00 | 7.42 |
| 688027 | 国盾量子 | 55,201.00 | 19,375,551.00 | 6.55 |
| 300502 | 新易盛 | 46,860.00 | 17,139,982.20 | 5.79 |
| 09926 | 康方生物 | 126,000.00 | 16,243,009.78 | 5.49 |
| 002558 | 巨人网络 | 351,000.00 | 15,858,180.00 | 5.36 |
| 601138 | 工业富联 | 239,700.00 | 15,822,597.00 | 5.35 |
| 301061 | 匠心家居 | 163,560.00 | 15,098,223.60 | 5.10 |
| 301617 | 博苑股份 | 205,710.00 | 14,580,724.80 | 4.93 |
| 002379 | 宏创控股 | 832,500.00 | 14,452,200.00 | 4.88 |
| 09995 | 荣昌生物 | 118,000.00 | 12,626,148.21 | 4.27 |
| 688331 | 荣昌生物 | 8,376.00 | 978,986.88 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,435,515.66 | 65.70 | 88.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,193,150.00 | 5.47 | 7.34 |
| 批发和零售业 | 9,573,174.00 | 3.23 | 4.34 |
| 采矿业 | 348,634.00 | 0.12 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.28 | 0.20 | 12.01 | 295,965,086.51 |
| 2025-06-30 | 90.60 | 0.84 | 14.60 | 69,273,483.19 |
| 2025-03-31 | 87.70 | 1.13 | 12.81 | 51,700,648.09 |
| 2024-12-31 | 72.50 | 0.68 | 21.33 | 86,925,060.56 |
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