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永赢融安混合A(020755)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	4,183,512.54	885,873.18	4,242,601.74
存出保证金	234,754.49	67,911.97	79,820.25
交易性金融资产	545,547,433.03	63,338,550.64	63,614,297.27
其中：股票投资	544,953,460.45	62,759,638.92	63,020,105.61
债券投资	593,972.58	578,911.72	594,191.66
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	16,613,367.24
应收证券清算款	4,573,250.35	1,703,446.52	1,439,124.68
应收利息	-	-	-
应收股利	-	2,762.48	-
应收申购款	80,192,884.39	405,695.54	1,701,561.23
其他资产	-	-	-
资产总计	673,976,351.39	75,628,906.69	101,987,469.83
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	10.14	1,501,468.96	9,889,742.19
应付赎回款	7,702,671.80	4,453,109.01	4,540,739.79
应付管理人报酬	545,249.22	72,208.54	113,235.39
应付托管费	90,874.88	12,034.77	18,872.56
应付销售服务费	191,839.06	21,135.84	32,855.92
应付交易费用	-	-	-
应交税费	4.16	2.02	2.09
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	743,822.76	295,464.36	466,961.33
负债合计	9,274,472.02	6,355,423.50	15,062,409.27
所有者权益
实收基金	306,779,774.18	52,134,034.55	83,410,190.26
未分配利润	357,922,105.19	17,139,448.64	3,514,870.30
所有者权益合计	664,701,879.37	69,273,483.19	86,925,060.56
负债及所有者权益总计	673,976,351.39	75,628,906.69	101,987,469.83

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