基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信红利精选股票发起C(020760) |
净值：
1.1316
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日增长率：
-2.31%
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累计净值：1.1636 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 10,200.00 | 476,850.00 | 2.67 |
| 601919 | 中远海控 | 31,000.00 | 465,310.00 | 2.61 |
| 600096 | 云天化 | 9,500.00 | 317,205.00 | 1.78 |
| 601988 | 中国银行 | 49,600.00 | 291,152.00 | 1.63 |
| 600188 | 兖矿能源 | 14,600.00 | 282,510.00 | 1.58 |
| 600028 | 中国石化 | 47,500.00 | 279,300.00 | 1.57 |
| 601699 | 潞安环能 | 20,500.00 | 277,775.00 | 1.56 |
| 601001 | 晋控煤业 | 16,600.00 | 272,738.00 | 1.53 |
| 601225 | 陕西煤业 | 10,000.00 | 255,900.00 | 1.43 |
| 601666 | 平煤股份 | 31,000.00 | 252,960.00 | 1.42 |
| 01919 | 中远海控 | 6,000.00 | 78,935.73 | 0.44 |
| 01088 | 中国神华 | 1,000.00 | 40,721.65 | 0.23 |
| 03988 | 中国银行 | 8,000.00 | 35,106.09 | 0.20 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 8,000.00 | 31,715.56 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,612,830.00 | 25.86 | 31.13 |
| 金融业 | 4,207,227.00 | 23.58 | 28.39 |
| 采矿业 | 3,188,951.00 | 17.87 | 21.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,056,511.00 | 5.92 | 7.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 719,077.00 | 4.03 | 4.85 |
| 建筑业 | 384,195.00 | 2.15 | 2.59 |
| 租赁和商务服务业 | 179,246.00 | 1.00 | 1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151,216.00 | 0.85 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 111,348.00 | 0.62 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 85,330.00 | 0.48 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,354.00 | 0.39 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,116.00 | 0.30 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.74 | - | 8.71 | 17,840,527.59 |
| 2025-12-31 | 94.24 | - | 6.50 | 19,844,180.46 |
| 2025-09-30 | 90.50 | - | 11.39 | 19,226,823.55 |
| 2025-06-30 | 87.10 | 5.14 | 6.34 | 21,670,830.65 |
| 2025-03-31 | 92.43 | 5.08 | 3.16 | 21,859,651.90 |
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