建信红利精选股票发起C(020760)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信红利精选股票发起C(020760)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	126,551.85	69,333.22	118,122.19
存出保证金	13,651.71	7,744.86	12,643.97
交易性金融资产	18,701,927.46	19,988,488.26	32,905,924.48
其中：股票投资	18,701,927.46	18,874,511.93	31,192,729.69
债券投资	-	1,113,976.33	1,713,194.79
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	960,357.18	-
应收利息	-	-	-
应收股利	3,327.44	29,379.72	5,024.80
应收申购款	1,816.80	18,480.11	11,150.08
其他资产	-	-	-
资产总计	20,011,421.67	22,377,777.42	33,272,669.37
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	0.76	434,416.27	1.84
应付赎回款	11,618.21	90,542.30	23,039.52
应付管理人报酬	20,552.85	21,546.16	34,472.97
应付托管费	3,425.48	3,591.05	5,745.50
应付销售服务费	1,061.33	1,178.91	1,934.91
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	130,582.58	155,672.08	78,427.70
负债合计	167,241.21	706,946.77	143,622.44
所有者权益
实收基金	18,631,167.38	20,574,018.15	30,920,416.91
未分配利润	1,213,013.08	1,096,812.50	2,208,630.02
所有者权益合计	19,844,180.46	21,670,830.65	33,129,046.93
负债及所有者权益总计	20,011,421.67	22,377,777.42	33,272,669.37

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