基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富丰泰纯债C(020762) |
净值：
1.0342
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0342 | 2025-11-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 97.43 | 3.32 | 276,111,082.06 |
| 2025-06-30 | - | 101.55 | 2.91 | 529,826,209.50 |
| 2025-03-31 | - | 100.00 | 1.16 | 968,677,436.73 |
| 2024-12-31 | - | 99.88 | 1.53 | 1,623,520,296.24 |
| 2024-09-30 | - | 98.01 | 3.81 | 2,781,968,014.01 |
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