汇添富丰泰纯债C(020762)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富丰泰纯债C(020762)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,642,377.17	5,159,438.31	83,056,092.24	56,936,495.31
利息合计	576,376.67	408,613.74	11,779,709.59	8,294,755.47
其中：存款利息收入	129,836.63	75,772.69	7,236,478.56	7,020,936.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	446,540.04	332,841.05	4,543,231.03	1,273,819.30
投资收益合计	12,738,154.11	9,659,912.30	65,736,675.79	39,177,953.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,738,154.11	9,659,912.30	65,736,675.79	39,177,953.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,683,124.02	-4,919,572.29	5,453,984.23	9,451,932.06
其他收入	10,970.41	10,484.56	85,722.63	11,854.28
费用	3,631,673.29	2,768,432.76	12,693,961.67	6,624,499.97
管理人报酬	1,284,739.96	963,915.13	4,782,805.30	2,321,578.19
基金托管费	642,369.98	481,957.53	2,391,402.66	1,160,789.12
销售服务费	747,601.85	552,021.95	2,954,403.39	1,757,893.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	689,098.79	599,600.62	2,247,371.58	1,260,817.85
其中：卖出回购金融资产支出	689,098.79	599,600.62	2,247,371.58	1,260,817.85
其他费用	238,034.66	143,416.54	223,112.36	81,993.04
利润总额	4,010,703.88	2,391,005.55	70,362,130.57	50,311,995.34

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