首页 > 基金> 兴全中债0-3年政策性金融债指数C(020765)
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兴全中债0-3年政策性金融债指数C

(020765)
净值：
1.0244
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0567 2026-06-29
  • 净值走势
兴全中债0-3年政策性金融债指数C(020765)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.02440.07%
2026-06-261.02370.02%
2026-06-251.02350.04%
2026-06-241.02310.01%
2026-06-231.0230-0.02%
2026-06-221.02320.00%
2026-06-181.02320.02%
2026-06-171.02300.04%
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基金情况

基金全称 兴全中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 季伟杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.5314亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.14%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 4.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-95.750.264,407,459,109.93
2025-12-31-71.720.037,188,963,927.86
2025-09-30-112.983.882,652,937,367.90
2025-06-30-115.160.182,739,574,551.43
2025-03-31-113.610.042,179,523,641.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-15-季伟杰8075.73
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