| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 923,817.35 | 359,837.47 | 192,807.60 | 670,866.21 |
| 本期利润 | 1,460,263.27 | -35,843.51 | 1,076.82 | 960,187.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.37 | -0.29 | 0.01 | 2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.44 | 0.77 | 0.46 | 3.39 |
| 期末可供分配利润 | 15,235,664.21 | 7,296,464.34 | 118,970.73 | 118,610.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 651,281,015.70 | 344,626,531.22 | 6,542,698.96 | 10,313,503.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.69 | 4.18 | 3.87 | 3.39 |
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