基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚国企红利量化选股股票C(020769) |
净值：
1.0695
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.0815 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600971 | 恒源煤电 | 117,500.00 | 810,750.00 | 3.57 |
| 600057 | 厦门象屿 | 119,300.00 | 646,606.00 | 2.84 |
| 601101 | 昊华能源 | 58,000.00 | 612,480.00 | 2.69 |
| 002091 | 江苏国泰 | 84,200.00 | 608,766.00 | 2.68 |
| 601166 | 兴业银行 | 33,800.00 | 559,728.00 | 2.46 |
| 601398 | 工商银行 | 74,700.00 | 528,129.00 | 2.32 |
| 600036 | 招商银行 | 14,700.00 | 521,850.00 | 2.30 |
| 601009 | 南京银行 | 50,300.00 | 497,467.00 | 2.19 |
| 600894 | 广日股份 | 62,000.00 | 472,440.00 | 2.08 |
| 300770 | 新媒股份 | 14,800.00 | 466,052.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,113,106.40 | 26.89 | 29.74 |
| 制造业 | 4,551,128.00 | 20.02 | 22.14 |
| 采矿业 | 3,357,350.00 | 14.77 | 16.33 |
| 建筑业 | 1,355,464.00 | 5.96 | 6.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,260,716.00 | 5.54 | 6.13 |
| 租赁和商务服务业 | 1,210,090.68 | 5.32 | 5.89 |
| 批发和零售业 | 1,161,847.90 | 5.11 | 5.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 881,445.00 | 3.88 | 4.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 278,286.00 | 1.22 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 205,067.00 | 0.90 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165,333.00 | 0.73 | 0.80 |
| 房地产业 | 17,825.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.41 | - | 6.54 | 22,737,617.43 |
| 2026-03-31 | 90.33 | - | 7.00 | 30,808,188.13 |
| 2025-12-31 | 91.44 | - | 6.66 | 39,917,133.18 |
| 2025-09-30 | 90.57 | - | 7.32 | 52,280,294.57 |
| 2025-06-30 | 91.46 | - | 8.60 | 156,272,688.34 |
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