中信保诚国企红利量化选股股票C(020769)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
822,322.84 |
4,890,265.11 |
3,540,766.86 |
4,551,609.37 |
| 本期利润 |
-1,533,825.66 |
3,668,512.06 |
572,711.44 |
5,801,166.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.66 |
5.99 |
0.95 |
4.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.27 |
1.16 |
-0.24 |
7.78 |
| 期末可供分配利润 |
-213,017.65 |
2,544,127.66 |
9,799,762.18 |
2,964,523.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
19,401,246.06 |
35,040,626.16 |
140,058,320.03 |
41,068,945.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.01 |
9.03 |
7.52 |
7.78 |
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