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国寿安保产业升级股票发起式A(020775) |
净值：
0.9894
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日增长率：
1.24%
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累计净值：0.9894 | 2025-05-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000680 | 山推股份 | 41,500.00 | 375,990.00 | 3.62 |
| 002384 | 东山精密 | 11,300.00 | 369,962.00 | 3.56 |
| 002409 | 雅克科技 | 5,900.00 | 365,623.00 | 3.52 |
| 002484 | 江海股份 | 17,400.00 | 357,396.00 | 3.44 |
| 300433 | 蓝思科技 | 14,100.00 | 357,153.00 | 3.43 |
| 301031 | 中熔电气 | 2,900.00 | 351,016.00 | 3.38 |
| 605080 | 浙江自然 | 10,900.00 | 350,980.00 | 3.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,200.00 | 335,298.00 | 3.22 |
| 688630 | 芯碁微装 | 4,500.00 | 333,360.00 | 3.21 |
| 601689 | 拓普集团 | 5,700.00 | 329,289.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,663,130.72 | 83.32 | 95.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266,428.78 | 2.56 | 2.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 102,900.00 | 0.99 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.88 | - | 9.35 | 10,397,680.67 |
| 2024-12-31 | 91.93 | - | 7.02 | 10,143,319.22 |
| 2024-09-30 | 84.23 | - | 16.12 | 10,293,376.01 |
| 2024-06-30 | 57.21 | - | 43.06 | 9,705,172.26 |
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