国寿安保产业升级股票发起式A(020775)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,420,463.87 |
-282,904.23 |
227,628.51 |
-267,330.18 |
| 利息合计 |
4,418.30 |
2,763.91 |
17,636.60 |
9,053.50 |
| 其中：存款利息收入 |
4,418.30 |
2,763.91 |
17,636.60 |
9,053.50 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
282,429.57 |
282,214.16 |
243,775.85 |
145,429.98 |
| 其中：股票投资收益 |
167,648.27 |
185,168.57 |
71,178.46 |
96,247.88 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
940.71 |
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28,709.63 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
113,840.59 |
97,045.59 |
143,887.76 |
49,182.10 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,132,518.44 |
-567,949.72 |
-33,784.79 |
-421,814.14 |
| 其他收入 |
1,097.56 |
67.42 |
0.85 |
0.48 |
| 费用 |
129,436.84 |
58,502.22 |
101,760.30 |
39,826.16 |
| 管理人报酬 |
110,486.10 |
49,891.41 |
69,029.25 |
20,285.37 |
| 基金托管费 |
16,572.80 |
7,483.66 |
10,354.38 |
3,042.82 |
| 销售服务费 |
90.46 |
31.92 |
38.60 |
11.28 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
2,287.48 |
1,095.23 |
22,337.87 |
16,486.69 |
| 利润总额 |
3,291,027.03 |
-341,406.45 |
125,868.21 |
-307,156.34 |
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