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首页 > 基金> 国泰瑞和纯债债券C(020784)
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国泰瑞和纯债债券C

(020784)
净值：
1.0478
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0978 2025-11-11
  • 净值走势
国泰瑞和纯债债券C(020784)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.04780.04%
2025-11-101.04740.03%
2025-11-071.0471-0.02%
2025-11-061.0473-0.10%
2025-11-051.04830.01%
2025-11-041.0482-0.03%
2025-11-031.04850.02%
2025-10-311.04830.06%
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基金情况

基金全称 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1430亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.29%
最近三月 0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-116.790.111,198,376,742.31
2025-06-30-136.400.061,235,840,367.59
2025-03-31-118.210.121,225,099,790.16
2024-12-31-117.180.081,232,527,629.91
2024-09-30-118.020.281,260,243,340.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-08-胡智磊6444.83
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