首页 > 基金> 国泰瑞和纯债债券C(020784)
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国泰瑞和纯债债券C

(020784)
净值：
1.0709
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.1209 2026-09-28
  • 净值走势
国泰瑞和纯债债券C(020784)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0709-0.06%
2026-09-241.07150.10%
2026-09-231.07040.01%
2026-09-221.07030.07%
2026-09-211.06960.06%
2026-09-181.06900.05%
2026-09-171.06850.02%
2026-09-161.06830.03%
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基金情况

基金全称 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0050亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.42%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 2.57%
最近两年 4.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-133.040.18310,697,843.46
2026-03-31-123.040.07308,103,999.76
2025-12-31-120.440.04509,792,879.33
2025-09-30-116.790.111,198,376,742.31
2025-06-30-136.400.061,235,840,367.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-08-胡智磊9657.14
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