国泰瑞和纯债债券C(020784)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
261,213.14 |
215,552.32 |
845,121.84 |
593,349.31 |
| 本期利润 |
10,468.03 |
39,087.81 |
1,384,058.18 |
1,009,088.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.07 |
0.26 |
3.22 |
1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.07 |
0.26 |
4.69 |
2.10 |
| 期末可供分配利润 |
15,670.86 |
400,117.14 |
184,564.82 |
647,763.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
522,971.01 |
15,002,241.99 |
14,963,154.18 |
15,303,156.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.62 |
4.96 |
4.69 |
2.10 |
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