基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘红利智选混合A(020799) |
净值：
1.1602
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.1602 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002048 | 宁波华翔 | 92,300.00 | 3,572,010.00 | 2.61 |
| 000937 | 冀中能源 | 586,100.00 | 3,452,129.00 | 2.53 |
| 600282 | 南钢股份 | 559,579.00 | 2,937,789.75 | 2.15 |
| 603565 | 中谷物流 | 263,780.00 | 2,872,564.20 | 2.10 |
| 601166 | 兴业银行 | 134,800.00 | 2,675,780.00 | 1.96 |
| 600919 | 江苏银行 | 245,400.00 | 2,461,362.00 | 1.80 |
| 601169 | 北京银行 | 428,700.00 | 2,362,137.00 | 1.73 |
| 600997 | 开滦股份 | 346,800.00 | 2,340,900.00 | 1.71 |
| 600064 | 南京高科 | 283,532.00 | 2,285,267.92 | 1.67 |
| 600971 | 恒源煤电 | 336,600.00 | 2,275,416.00 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,776,704.97 | 26.91 | 28.44 |
| 金融业 | 32,468,040.00 | 23.76 | 25.10 |
| 采矿业 | 24,094,534.29 | 17.63 | 18.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,502,693.20 | 10.61 | 11.21 |
| 批发和零售业 | 5,619,697.50 | 4.11 | 4.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,168,812.40 | 3.05 | 3.22 |
| 建筑业 | 3,569,512.00 | 2.61 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,888,764.54 | 2.11 | 2.23 |
| 租赁和商务服务业 | 2,627,091.00 | 1.92 | 2.03 |
| 房地产业 | 2,285,267.92 | 1.67 | 1.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 242,605.00 | 0.18 | 0.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,511.00 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.65 | 0.29 | 6.16 | 136,640,929.37 |
| 2025-06-30 | 94.91 | - | 6.16 | 179,532,475.27 |
| 2025-03-31 | 94.80 | - | 6.32 | 245,090,953.24 |
| 2024-12-31 | 94.93 | 0.34 | 6.17 | 327,940,797.40 |
| 2024-09-30 | 65.81 | - | 46.95 | 801,097,857.37 |
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