天弘红利智选混合A(020799)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,053,216.58 |
7,243,750.77 |
1,396,111.19 |
17,151,093.54 |
| 本期利润 |
-2,141,536.63 |
800,644.47 |
-3,457,384.27 |
23,974,971.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.01 |
-0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.24 |
0.68 |
-2.28 |
5.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.49 |
4.03 |
-0.78 |
6.49 |
| 期末可供分配利润 |
2,378,942.88 |
7,942,121.84 |
5,492,264.01 |
12,059,562.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.11 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
52,947,853.09 |
81,614,592.36 |
102,552,089.80 |
197,945,516.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.11 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.70 |
10.78 |
5.66 |
6.49 |
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