基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达红利混合A(020801) |
净值：
1.0981
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.1311 | 2025-05-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,904.00 | 8,211,607.12 | 8.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,800.00 | 5,931,800.00 | 6.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,208.00 | 3,568,236.63 | 3.77 |
| 06655 | 华新水泥 | 297,500.00 | 2,663,056.67 | 2.81 |
| 002233 | 塔牌集团 | 311,200.00 | 2,514,496.00 | 2.66 |
| 002027 | 分众传媒 | 295,700.00 | 2,075,814.00 | 2.19 |
| 601919 | 中远海控 | 123,600.00 | 1,798,380.00 | 1.90 |
| 601328 | 交通银行 | 234,400.00 | 1,746,280.00 | 1.84 |
| 601077 | 渝农商行 | 267,800.00 | 1,628,224.00 | 1.72 |
| 601288 | 农业银行 | 297,600.00 | 1,541,568.00 | 1.63 |
| 01919 | 中远海控 | 19,500.00 | 220,261.06 | 0.23 |
| 03328 | 交通银行 | 12,000.00 | 77,074.76 | 0.08 |
| 01288 | 农业银行 | 17,106.00 | 73,878.15 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,808,408.10 | 29.37 | 41.70 |
| 金融业 | 17,493,712.00 | 18.47 | 26.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,215,015.00 | 7.62 | 10.82 |
| 采矿业 | 6,025,732.00 | 6.36 | 9.04 |
| 租赁和商务服务业 | 2,207,335.00 | 2.33 | 3.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,650,809.00 | 1.74 | 2.48 |
| 房地产业 | 1,180,550.00 | 1.25 | 1.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,086,548.00 | 1.15 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 1,086,085.00 | 1.15 | 1.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 937,712.00 | 0.99 | 1.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.44 | - | 6.14 | 94,698,753.82 |
| 2024-12-31 | 91.45 | - | 9.07 | 35,405,589.87 |
| 2024-09-30 | 93.31 | - | 18.07 | 124,428,605.63 |
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