易方达红利混合A(020801)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达红利混合A(020801)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,469,876.19	5,987,014.32	15,364,486.66
利息合计	36,194.25	15,394.33	119,508.68
其中：存款利息收入	36,194.25	15,394.33	119,508.68
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	13,470,293.32	3,979,910.80	13,460,305.34
其中：股票投资收益	9,654,442.44	1,915,924.51	12,589,667.91
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	3,815,850.88	2,063,986.29	870,637.43
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,544,166.01	1,798,848.40	1,595,361.80
其他收入	419,222.61	192,860.79	189,310.84
费用	1,820,965.99	739,350.69	1,072,818.51
管理人报酬	1,325,121.44	523,834.72	708,541.28
基金托管费	220,853.55	87,305.75	118,090.22
销售服务费	208,027.96	106,586.53	216,580.63
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	66,963.04	21,623.69	29,606.38
利润总额	13,648,910.20	5,247,663.63	14,291,668.15

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