首页 > 基金> 泰康悦享60天持有期债券E(020810)
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泰康悦享60天持有期债券E

(020810)
净值：
1.0575
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0575 2026-07-01
  • 净值走势
泰康悦享60天持有期债券E(020810)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-011.0575-0.01%
2026-06-301.05760.00%
2026-06-291.05760.04%
2026-06-261.05720.02%
2026-06-251.05700.01%
2026-06-241.05690.01%
2026-06-231.05680.01%
2026-06-221.05670.01%
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基金情况

基金全称 泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 任翀
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0841亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.35%
最近三月 1.32%
最近六月 0.00%
最近一年 3.05%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-93.506.5983,962,870.87
2025-12-31-120.964.18126,661,982.72
2025-09-30-81.1114.58248,483,542.47
2025-06-30-93.406.67316,921,784.45
2025-03-31-83.103.21419,272,863.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-01-任翀7005.76
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