泰康悦享60天持有期债券E(020810)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

泰康悦享60天持有期债券E(020810)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	4,829,508.56	20,770,017.52	2,044,333.28
存出保证金	829.67	1,508.65	401.35
交易性金融资产	153,208,002.51	296,012,043.34	99,211,640.88
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	153,208,002.51	296,012,043.34	99,211,640.88
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	11,520.00	822.26	-
其他资产	-	-	-
资产总计	158,514,023.94	317,145,047.82	101,514,708.05
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	31,501,700.83	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	247,107.63	17,104.72	1,015,576.16
应付管理人报酬	25,777.86	56,572.37	22,186.50
应付托管费	6,444.48	14,143.09	5,546.61
应付销售服务费	21,799.02	38,078.61	20,929.96
应付交易费用	-	-	-
应交税费	3,499.65	2,568.39	1,030.37
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	45,711.75	94,796.19	40,106.05
负债合计	31,852,041.22	223,263.37	1,105,375.65
所有者权益
实收基金	122,451,732.39	308,926,032.04	98,816,481.67
未分配利润	4,210,250.33	7,995,752.41	1,592,850.73
所有者权益合计	126,661,982.72	316,921,784.45	100,409,332.40
负债及所有者权益总计	158,514,023.94	317,145,047.82	101,514,708.05

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