基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国盛利增强债券发起式A(020811) |
净值：
1.0889
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0889 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,300.00 | 95,433.00 | 0.13 |
| 601339 | 百隆东方 | 17,600.00 | 94,688.00 | 0.12 |
| 601598 | 中国外运 | 13,400.00 | 85,626.00 | 0.11 |
| 600662 | 外服控股 | 15,200.00 | 80,256.00 | 0.11 |
| 000333 | 美的集团 | 1,100.00 | 79,926.00 | 0.11 |
| 002273 | 水晶光电 | 3,000.00 | 79,320.00 | 0.10 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,100.00 | 79,013.00 | 0.10 |
| 601658 | 邮储银行 | 13,600.00 | 78,200.00 | 0.10 |
| 000776 | 广发证券 | 3,500.00 | 77,980.00 | 0.10 |
| 002056 | 横店东磁 | 3,700.00 | 75,813.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,246,173.79 | 10.88 | 67.74 |
| 金融业 | 843,869.00 | 1.11 | 6.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 724,408.65 | 0.96 | 5.95 |
| 批发和零售业 | 443,028.00 | 0.58 | 3.64 |
| 采矿业 | 330,660.00 | 0.44 | 2.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 257,277.00 | 0.34 | 2.11 |
| 租赁和商务服务业 | 243,729.00 | 0.32 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 233,709.64 | 0.31 | 1.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 216,039.00 | 0.29 | 1.77 |
| 建筑业 | 159,832.00 | 0.21 | 1.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 156,459.94 | 0.21 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 137,434.00 | 0.18 | 1.13 |
| 房地产业 | 110,680.00 | 0.15 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 48,793.00 | 0.06 | 0.40 |
| 住宿和餐饮业 | 11,744.00 | 0.02 | 0.10 |
| 教育 | 9,552.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.06 | 85.03 | 16.21 | 75,793,888.35 |
| 2025-06-30 | 15.55 | 84.52 | 1.31 | 44,363,113.34 |
| 2025-03-31 | 8.88 | 93.47 | 3.05 | 45,157,601.92 |
| 2024-12-31 | 16.30 | 81.90 | 1.21 | 82,340,510.39 |
| 2024-09-30 | 15.99 | 88.42 | 1.11 | 155,633,725.80 |
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