富国盛利增强债券发起式A(020811)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,453,641.76 |
1,080,447.97 |
4,431,969.05 |
3,431,543.77 |
| 本期利润 |
3,283,033.79 |
634,329.94 |
4,671,037.45 |
2,954,252.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.17 |
1.92 |
1.64 |
0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.56 |
2.18 |
2.88 |
0.27 |
| 期末可供分配利润 |
25,815,971.43 |
1,124,460.71 |
1,170,506.20 |
350,811.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
293,939,153.82 |
23,072,986.67 |
48,921,499.16 |
131,810,891.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.05 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.63 |
5.12 |
2.88 |
0.27 |
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